Le trading automatique, aussi connu sous le nom de trading algorithmique, est une nouvelle méthode de trading qui, jusqu’à récemment, n’était employée que par les établissements financiers de grande envergure nécessitant un investissement initial conséquent, tels que les fonds de spéculation et les sociétés de trading privées. Grâce aux progrès de la technologie, le trading automatique est dorénavant accessible aux traders indépendants, avec un investissement initial moins important.
Le plus gros avantage des systèmes de trading automatique est qu’ils ont été conçus pour que les traders ne soient pas obligés de surveiller, suivre et analyser en permanence les marchés eux-mêmes, sans avoir les connaissances nécessaires pour le faire et sans risquer leur investissement. Ce mode de trading reste l’une des innovations les plus révolutionnaires sur les marchés monétaires et boursiers.
Qu’est-ce qu’un système de trading automatique ?
Un système de trading automatique est un mécanisme de spéculation sur les marchés financiers qui repose sur l’utilisation d’un système de trading algorithmique avec lequel les investisseurs passent des ordres d’achat ou de vente d’instruments financiers de manière automatique. Pour y parvenir, un programme algorithmique exécute les ordres en suivant des règles prédéterminées ou programmées par l’investisseur.
Pour exploiter ce système automatisé, qui s’avère en pratique le plus courant sur les marchés de valeurs mobilières, l’investisseur opte pour une plateforme sur laquelle un certain nombre de paramètres prédéterminés sont mis en place. L’investisseur met ensuite en place un ensemble de règles personnalisées en fonction desquelles, si certaines conditions prédéterminées sont remplies ou si certains événements surviennent, les ordres d’achat ou de vente correspondants sont exécutés automatiquement.
Comment fonctionnent les stratégies de trading automatique ?
En règle générale, les stratégies de trading automatique se basent sur un raisonnement mathématique et statistique. Elles se servent d’algorithmes qui détectent les impulsions du marché et les indicateurs statistiques, principalement issus du monde de l’analyse technique. Après avoir intégré toutes les données dans l’algorithme, le système peut alors déterminer quand les actifs sont à un prix idéal pour entrer sur le marché et adopter une position.
Les stratégies de trading automatique sont reconnues pour leur capacité à opérer rapidement et sans émotion, car elles reposent sur des paramètres strictement professionnels. Cela permet de prendre des décisions de trading en temps réel supérieures à celles d’un trader humain, tout en restant actif dans toutes les conditions de marché. Les robots de trading permettent donc de réaliser des ordres de façon entièrement automatisée.
Quels sont les avantages du trading automatique ?
Le trading automatique comporte plusieurs avantages par rapport aux méthodes de trading traditionnelles, le plus connu étant l’absence de parti pris émotionnel. Dans la mesure où il est structuré autour d’un ensemble de règles ou d’algorithmes et que les émotions humaines n’y jouent aucun rôle, le trading automatique prévient les décisions erratiques des investisseurs, telles que l’excès de confiance ou l’aversion au risque, et ce, en créant une stratégie d’investissement prédéterminée.
En outre, le trading automatique permet d’effectuer plusieurs ordres dans le même laps de temps et à tout moment de la journée. Par ailleurs, ces ordres sont passés bien plus rapidement que ceux des traders traditionnels, car les systèmes algorithmiques réagissent immédiatement aux fluctuations des conditions du marché, ce qui permet d’entrer ou de sortir du marché en un clin d’œil. Le trading automatique permet également un suivi plus précis des variations des marchés, et si un scénario d’investissement souhaité existe, l’ordre est passé automatiquement.
En définitive, le trading automatique est un mode de trading dans lequel la majeure partie de la transaction – l’analyse, l’exécution ou les deux – est assurée par un système automatisé. Le trading automatique permet de passer des ordres plus rapidement et plus efficacement sur la base de paramètres prédéterminés et réduit le facteur d’erreur humaine inhérent aux systèmes de trading traditionnels.
Grâce aux avancées du domaine du trading automatique, il est possible de mettre des transactions en mode pilote automatique et de réaliser des bénéfices sur les mouvements des prix du marché pendant que vous vaquez à vos occupations.